证券代码：600995       证券简称： 南网储能       公告编号：临 2022-106

   南方电网储能股份有限公司关于签订募集资金

        专户存储三方及四方监管协议的公告

(资料图)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、募集资金基本情况

   根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南文山电力股份有限

公司向中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资

金的批复》(证监许可〔2022〕1902 号)，南方电网储能股份有限公司

（以下简称“公司”

        ）本次向特定投资者非公开发行 630,575,243 股

人民币普通股（A 股），每股发行认购价格为人民币 12.69 元，本次发

行募集资金总额为 8,001,999,833.67 元，扣除发行费用（不含增值

税 ） 人 民 币 52,515,054.05 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

   上述募集资金已于 2022 年 11 月 10 日划入公司募集资金专项账

户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行

股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职

业字（2022）第 44934 号）。

   二、募集资金专户存储监管协议签订情况和募集资金专户的开立

情况

  为进一步规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据

有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规

范运作》的要求，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，公司

与募集资金存放银行、独立财务顾问（主承销商）于 2022 年 11 月 23

日签署《募集资金专户存储三方监管协议》

                  （以下简称“三方协议”）

                             。

  南方电网储能股份有限公司，南方电网调峰调频发电有限公司、

梅州蓄能发电有限公司、阳江蓄能发电有限公司、南宁蓄能发电有限

公司、南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司分别与募集资金

存放银行、独立财务顾问（主承销商）于 2022 年 11 月 23 日签署了

《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方协议”

                          ）。

  上述协议内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管

协议（范本）

     》不存在重大差异。

  截至 2022 年 11 月 23 日，公司募集资金专项账户的开立及存储

情况如下：

  开户主体      开户银行        账   号       存储金额（元）

 南方电网储能   招商银行股份有限    87190211901

 股份有限公司   公司广州分行营业部      0758

  南方电网    中国建设银行股份

 调峰调频发电   有限公司广州供电局                       0.00

  有限公司      大厦支行

 梅州蓄能发电   兴业银行股份有限    39488010010

  有限公司    公司广州分行营业部     1477941

 阳江蓄能发电   中国工商银行股份有   36020285292

  有限公司    限公司广州花城支行    02349785

 南宁蓄能发电   中信银行股份有限    81109010121

  有限公司    公司广州花城支行     01515661

  开户主体        开户银行        账   号       存储金额（元）

 南方电网调峰    中国农业银行股份

调频（广东）储      有限公司广州                     0.00

能科技有限公司       东山支行

  注：上述募集资金专户存储金额与实际募集资金净额的差异，系印花税等部分发行

费用尚未支付及增值税进项税等因素影响。

   三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

   公司（以下简称“甲方”

             ）分别与招商银行股份有限公司广州分

行（以下统称“乙方”

         ）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“丙

方”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，主要内容如下：

账号为 871902119010758，截至 2022 年 11 月 11 日，专户余额为

站、南宁抽蓄电站、梅州五华独立储能项目、佛山南海独立储能项目、

补充流动资金和偿还债务等募集资金投向项目募集资金的存储和使

用，不得用作其他用途。

付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、

规章。

顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

   丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制订

的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行持续督导职

责，进行持续督导工作。

  丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方

和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查

时应当同时检查专户存储情况。

马忆园可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及

时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  独立财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具

本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专

户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

户对账单，并抄送给丙方。

万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称

“募集资金净额”）的 20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙

方，同时提供专户的支出清单。

方更换独立财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙

方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后财务顾问主办人

的联系方式。更换独立财务顾问主办人不影响本协议的效力。

丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止

本协议并注销募集资金专户。

关事实后及时向上海证券交易所书面报告。任何一方未履行本协议

项下义务的，应当依法承担违约责任。

协议引起的或与本协议有关的任何争议应由争议方友好协商解决。

如果争议无法通过协商解决，经任何一方要求，争议将交由广州仲

裁委仲裁。各方同意适用仲裁普通程序，仲裁庭由三人组成。仲裁

的裁决为终局的，对争议方均具有约束力。

位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法

销户之日起失效。

   四、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容

   （一）公司（以下简称“甲方一”

                 ）、南方电网调峰调频发电有限

公司（以下简称“甲方二”

           ）已与中国建设银行股份有限公司广州开

发区分行（以下统称“乙方”）

             、中国国际金融股份有限公司（以下简

称“丙方”）签署四方协议。主要内容如下：

账号为 44050110126000000409，截至 2022 年 11 月 11 日，专户余额

为 0.00 万元。该专户仅用于甲方一的梅蓄一期电站、阳蓄一期电站、

南宁抽蓄电站、梅州五华独立储能项目、佛山南海独立储能项目、补

充流动资金和偿还债务等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，

不得用作其他用途。

   （二）公司（以下简称“甲方一”

                 ）、梅州蓄能发电有限公司（以

下简称“甲方二”）已与兴业银行股份有限公司广州分行（以下统称

“乙方”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“丙方”

                          ）签署四

方协议。主要内容如下：

账号为 394880100101477941，截至 2022 年 11 月 11 日，专户余额为

募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

   （三）公司（以下简称“甲方一”

                 ）、阳江蓄能发电有限公司（以

下简称“甲方二”）已与中国工商银行股份有限公司广州花城支行（以

下统称“乙方”

      ）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“丙方”）签

署四方协议。主要内容如下：

账号为 3602028529202349785，截至 2022 年 11 月 11 日，专户余额

为 0.00 万元。该专户仅用于甲方一的阳蓄一期电站募集资金投向项

目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

   （四）公司（以下简称“甲方一”

                 ）、南宁蓄能发电有限公司（以

下简称“甲方二”）已与中信银行股份有限公司广州分行（以下统称

“乙方”）

    、中国国际金融股份有限公司（以下简称“丙方”）签署四

方协议。主要内容如下：

账号为 8110901012101515661，截至 2022 年 11 月 11 日，专户余额

为 0.00 万元。该专户仅用于甲方一的南宁抽蓄电站募集资金投向项

目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

   （五）公司（以下简称“甲方一”）、南方电网调峰调频（广东）

储能科技有限公司（以下简称“甲方二”）已与中国农业银行股份有

限公司广州淘金支行（以下统称“乙方”）

                  、中国国际金融股份有限公

司（以下简称“丙方”）签署四方协议。主要内容如下：

账号为 44030501040022692，截至 2022 年 11 月 11 日，专户余额为

独立储能项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作

其他用途。

   （六）除以上各自第 1 条外，四方协议其余主要内容与文中《募

集资金专户存储三方监管协议》中 2-11 条款内容一致（其中，甲方

一与甲方二合称为“甲方”）

            。

   五、备查文件

    《南方电网储能股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金

专户存储三方监管协议》

          （南方电网储能股份有限公司、招商银行股

份有限公司广州分行、中国国际金融股份有限公司签署）

                        ；

    《南方电网储能股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金

专户存储四方监管协议》

          （南方电网储能股份有限公司、南方电网调

峰调频发电有限公司、中国建设银行股份有限公司广州开发区分

行、中国国际金融股份有限公司签署）

                ；

    《南方电网储能股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金

专户存储四方监管协议》

          （南方电网储能股份有限公司、梅州蓄能发

电有限公司、兴业银行股份有限公司广州分行、中国国际金融股份

有限公司签署）；

    《南方电网储能股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金

专户存储四方监管协议》

          （南方电网储能股份有限公司、阳江蓄能发

电有限公司、中国工商银行股份有限公司广州花城支行、中国国际

金融股份有限公司签署）

          ；

   《南方电网储能股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金

专户存储四方监管协议》

          （南方电网储能股份有限公司、南宁蓄能发

电有限公司、中信银行股份有限公司广州分行、中国国际金融股份

有限公司签署）；

   《南方电网储能股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金

专户存储四方监管协议》

          （南方电网储能股份有限公司、南方电网调

峰调频（广东）储能科技有限公司、中国农业银行股份有限公司广

州淘金支行、中国国际金融股份有限公司签署）。

  特此公告。

              南方电网储能股份有限公司董事会

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关键词： 股份有限公司